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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 5 113.00 | 345.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 510.00 | 113 176.00 | 15 334.00 | 128 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 368.00 | 121 289.00 | 192 080.00 | 313 368.00 |
BT Marchandises | 867 494.00 | 33 078.00 | 834 416.00 | 867 494.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 068.00 | 33 078.00 | 902 990.00 | 936 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 436.00 | 154 367.00 | 1 095 069.00 | 1 249 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 105.00 | 351 390.00 | | 386 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 34 715.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 656 510.00 | 606 105.00 | | 656 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 4 079.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 525.00 | 97 380.00 | | 95 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 400.00 | 290 279.00 | | 303 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 44 533.00 | | 39 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 559.00 | 436 271.00 | | 438 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 069.00 | 1 042 375.00 | | 1 095 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 559.00 | 436 271.00 | | 438 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 104.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 571.00 | | 1 797.00 | 311 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 171.00 | | 1 797.00 | 132 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 507.00 | 13 782.00 | | 107 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 2 817.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 323.00 | 10 965.00 | | 107 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 559.00 | 438 559.00 | | 438 559.00 |