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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 6 161.00 | 1 745.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 852.00 | 125 956.00 | 4 896.00 | 130 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 158.00 | 135 117.00 | 183 041.00 | 318 158.00 |
BT Marchandises | 566 139.00 | 70 415.00 | 495 724.00 | 566 139.00 |
BZ Autres créances | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
CF Disponibilités | 449 075.00 | | 449 075.00 | 449 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 716.00 | 70 415.00 | 1 046 301.00 | 1 116 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 874.00 | 205 532.00 | 1 229 342.00 | 1 434 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 254.00 | 436 510.00 | | 494 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | 57 743.00 | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 731 807.00 | 714 254.00 | | 731 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 472.00 | 123 886.00 | | 124 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 970.00 | 114 092.00 | | 186 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | 56 641.00 | | 45 969.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 534.00 | 300 919.00 | | 497 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 342.00 | 1 015 172.00 | | 1 229 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 816.00 | | 2 342.00 | 315 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 416.00 | | 2 342.00 | 136 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 172.00 | 5 945.00 | | 129 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 172.00 | 5 945.00 | | 126 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 970.00 | 186 970.00 | | 186 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 534.00 | 497 534.00 | | 497 534.00 |