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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 3 325.00 | 6 535.00 | 9 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 767.00 | 11 248.00 | 18 519.00 | 29 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 340.00 | 16 238.00 | 30 103.00 | 46 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BT Marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 056.00 | 3 143.00 | 171 913.00 | 175 056.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 450.00 | 3 143.00 | 371 307.00 | 374 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 791.00 | 19 381.00 | 401 410.00 | 420 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 482.00 | 76 298.00 | | 92 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 754.00 | 16 183.00 | | 44 754.00 |
DL TOTAL (I) | 225 235.00 | 180 482.00 | | 225 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 429.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 143.00 | | 1 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 978.00 | 77 618.00 | | 134 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 16 061.00 | | 22 412.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 23 234.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 175.00 | 117 485.00 | | 176 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 410.00 | 297 967.00 | | 401 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443.00 | 429.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 911.00 | | 23 688.00 | 28 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 46 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 096.00 | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 29 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | 4 650.00 | 10 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | | 19 038.00 | 12 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 2 337.00 | 6 258.00 | 20 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 1 156.00 | 4 096.00 | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 1 180.00 | 2 162.00 | 12 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 106.00 | 204 057.00 | 5 049.00 | 209 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 063.00 | 176 063.00 | | 176 063.00 |