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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 6 600.00 | 3 260.00 | 9 860.00 |
AN Terrains | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 11 809.00 | 6 061.00 | 17 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 990.00 | 18 409.00 | 42 581.00 | 60 990.00 |
BT Marchandises | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 201.00 | 5 397.00 | 129 803.00 | 135 201.00 |
BZ Autres créances | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 658.00 | 5 397.00 | 327 261.00 | 332 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 648.00 | 23 807.00 | 369 841.00 | 393 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 729.00 | 137 235.00 | | 112 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | 50 494.00 | | 16 803.00 |
DL TOTAL (I) | 217 532.00 | 275 729.00 | | 217 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 466.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 788.00 | | 10 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 199.00 | 150 178.00 | | 111 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 4 961.00 | | 3 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 160.00 | | |
EA Autres dettes | 24 470.00 | 20 318.00 | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 309.00 | 177 871.00 | | 152 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 841.00 | 453 600.00 | | 369 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 355.00 | 165 239.00 | | 134 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 466.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 666.00 | | 1.00 | 81 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 677.00 | 60 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 628.00 | 43 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | | 1.00 | 64 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 969.00 | 9 588.00 | 8 147.00 | 16 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 1 475.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | 8 113.00 | 8 147.00 | 11 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 924.00 | 19 470.00 | 15 454.00 | 34 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 135 201.00 | 129 758.00 | 5 443.00 | 135 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 36 859.00 | 34 123.00 | 2 736.00 | 36 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 102.00 | 170 703.00 | 15 399.00 | 186 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 809.00 | 134 355.00 | 15 454.00 | 149 809.00 |