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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 6 790.00 | 4 940.00 | 11 730.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 11 354.00 | 2 818.00 | 14 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 962.00 | 18 144.00 | 7 818.00 | 25 962.00 |
BT Marchandises | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 571.00 | 6 327.00 | 189 244.00 | 195 571.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 152.00 | 6 327.00 | 357 825.00 | 364 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 114.00 | 24 471.00 | 365 643.00 | 390 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 532.00 | 112 729.00 | | 79 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | 16 803.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 182 752.00 | 217 532.00 | | 182 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 268.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 606.00 | 10 453.00 | | 46 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 2 500.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 111 199.00 | | 107 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 3 418.00 | | 12 256.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 24 470.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 891.00 | 152 309.00 | | 182 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 643.00 | 369 841.00 | | 365 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 507.00 | 134 355.00 | | 169 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 268.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 990.00 | | 3 460.00 | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 160.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 488.00 | 25 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 328.00 | 14 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 1 870.00 | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | | 1 590.00 | 43 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 3 582.00 | 3 847.00 | 18 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 190.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 3 392.00 | 3 847.00 | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 719.00 | 49 086.00 | 12 632.00 | 61 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 571.00 | 187 455.00 | 8 117.00 | 195 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 24 422.00 | 2 332.00 | 26 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 711.00 | 220 203.00 | 10 509.00 | 230 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 140.00 | 169 507.00 | 12 632.00 | 182 140.00 |