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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 7 538.00 | 4 192.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 8 303.00 | 14 238.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 471.00 | 15 841.00 | 19 630.00 | 35 471.00 |
BT Marchandises | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 335.00 | 12 449.00 | 364 887.00 | 377 335.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 328.00 | 12 449.00 | 837 880.00 | 850 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 799.00 | 28 289.00 | 857 510.00 | 885 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 589.00 | 89 334.00 | | 96 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 397.00 | 57 255.00 | | 206 397.00 |
DL TOTAL (I) | 390 985.00 | 234 589.00 | | 390 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 177.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 030.00 | 43 926.00 | | 43 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 072.00 | 74 478.00 | | 294 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | 24 642.00 | | 89 611.00 |
EA Autres dettes | 39 627.00 | 16 100.00 | | 39 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 524.00 | 178 145.00 | | 466 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 510.00 | 412 734.00 | | 857 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 157.00 | 164 463.00 | | 459 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 177.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 408.00 | | 14 170.00 | 23 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 35 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 22 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | | 12 970.00 | 11 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432.00 | 2 456.00 | 2 047.00 | 15 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 374.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 2 082.00 | 2 047.00 | 8 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 072.00 | 290 922.00 | 3 150.00 | 294 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 611.00 | 86 407.00 | 3 204.00 | 89 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 657.00 | 81 643.00 | 1 013.00 | 82 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 335.00 | 376 765.00 | 571.00 | 377 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 890.00 | 25 491.00 | 10 399.00 | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 686.00 | 406 516.00 | 12 170.00 | 418 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 524.00 | 459 157.00 | 7 367.00 | 466 524.00 |