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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 7 164.00 | 4 566.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 8 268.00 | 3 350.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 408.00 | 15 432.00 | 7 976.00 | 23 408.00 |
BT Marchandises | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | 9 994.00 | 137 565.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 752.00 | 9 994.00 | 404 758.00 | 414 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 160.00 | 25 426.00 | 412 734.00 | 438 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 89 334.00 | 79 532.00 | | 89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 255.00 | 9 801.00 | | 57 255.00 |
DL TOTAL (I) | 234 589.00 | 177 334.00 | | 234 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 926.00 | 46 606.00 | | 43 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 532.00 | 752.00 | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | 134 768.00 | | 74 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 12 256.00 | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 15 113.00 | | 16 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 145.00 | 209 660.00 | | 178 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 734.00 | 386 994.00 | | 412 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 463.00 | 196 276.00 | | 164 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 166.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 962.00 | | 2 626.00 | 25 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 23 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 11 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | | 2 626.00 | 14 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 2 361.00 | 5 073.00 | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 374.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | 1 987.00 | 5 073.00 | 11 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 478.00 | 71 328.00 | 3 150.00 | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 19 479.00 | 16 152.00 | 3 327.00 | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 562.00 | 168 175.00 | 3 387.00 | 171 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 614.00 | 164 464.00 | 3 150.00 | 167 614.00 |