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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 1 312.00 | 3 818.00 | 5 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 713.00 | 11 401.00 | 14 312.00 | 25 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 447.00 | 12 713.00 | 26 734.00 | 39 447.00 |
BT Marchandises | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 905.00 | 17 675.00 | 328 229.00 | 345 905.00 |
BZ Autres créances | 357 118.00 | | 357 118.00 | 357 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 234 796.00 | | 234 796.00 | 234 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 058.00 | 17 675.00 | 1 025 383.00 | 1 043 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 505.00 | 30 389.00 | 1 052 117.00 | 1 082 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 222 985.00 | 96 589.00 | | 222 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 452.00 | 206 397.00 | | 164 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 479 566.00 | 390 985.00 | | 479 566.00 |
DP Provisions pour risques | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 264.00 | 185.00 | | 146 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 43 030.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 471.00 | 294 072.00 | | 274 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 89 611.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | 34 543.00 | 39 627.00 | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 801.00 | 466 524.00 | | 506 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 117.00 | 857 510.00 | | 1 052 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 085.00 | 459 157.00 | | 396 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | 185.00 | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 471.00 | | 10 576.00 | 35 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 39 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | 7 404.00 | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | | 3 172.00 | 22 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 841.00 | 3 473.00 | 6 600.00 | 15 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 374.00 | 6 600.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 3 099.00 | | 8 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 118.00 | 357 118.00 | | 357 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 227.00 | 29 511.00 | 110 716.00 | 140 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 905.00 | 345 905.00 | | 345 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 205.00 | 707 005.00 | 1 200.00 | 708 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 801.00 | 396 085.00 | 110 716.00 | 506 801.00 |