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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 400.00 | 237 477.00 | 47 923.00 | 285 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 671.00 | 263 841.00 | 50 829.00 | 314 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 472.00 | 512 719.00 | 448 753.00 | 961 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 572 120.00 | | 572 120.00 | 572 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 876.00 | 10 462.00 | 70 414.00 | 80 876.00 |
BZ Autres créances | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 949.00 | 10 462.00 | 768 486.00 | 778 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 421.00 | 523 181.00 | 1 217 239.00 | 1 740 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 549 873.00 | | | 549 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 174.00 | | | 162 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 366.00 | | | 667 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 239.00 | | | 1 217 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 852.00 | | | 593 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 141.00 | | 3 332.00 | 958 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 741.00 | | 3 332.00 | 596 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 726.00 | 62 994.00 | | 449 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 326.00 | 62 994.00 | | 438 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 229.00 | 261 229.00 | | 261 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 744.00 | 35 127.00 | 39 617.00 | 74 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 469.00 | 593 852.00 | 39 617.00 | 633 469.00 |