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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 331.00 | 156 664.00 | 40 667.00 | 197 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 161.00 | 208 524.00 | 8 637.00 | 217 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 892.00 | 376 588.00 | 399 304.00 | 775 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BT Marchandises | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
BZ Autres créances | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CF Disponibilités | 755 490.00 | | 755 490.00 | 755 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 718.00 | | 1 302 718.00 | 1 302 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 611.00 | 376 588.00 | 1 702 022.00 | 2 078 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 518.00 | | | 390 518.00 |
DL TOTAL (I) | 921 219.00 | | | 921 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 183.00 | | | 447 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
EA Autres dettes | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 803.00 | | | 780 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 022.00 | | | 1 702 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 375.00 | | 18 823.00 | 807 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 305.00 | 775 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 305.00 | 414 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 975.00 | | 18 823.00 | 445 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 287.00 | 19 606.00 | 50 305.00 | 407 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 887.00 | 19 606.00 | 50 305.00 | 395 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 932.00 | 121 852.00 | 324 080.00 | 445 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 803.00 | 456 724.00 | 324 080.00 | 780 803.00 |