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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 531.00 | 218 951.00 | 58 580.00 | 277 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 527.00 | 307 127.00 | 12 399.00 | 319 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 459.00 | 537 478.00 | 420 980.00 | 958 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BT Marchandises | 667 805.00 | | 667 805.00 | 667 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BZ Autres créances | 181 345.00 | | 181 345.00 | 181 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 084.00 | | 958 084.00 | 958 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 543.00 | 537 478.00 | 1 379 064.00 | 1 916 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 933.00 | | | -123 933.00 |
DL TOTAL (I) | 696 593.00 | | | 696 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 570.00 | | | 219 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
EA Autres dettes | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 471.00 | | | 682 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 064.00 | | | 1 379 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 532.00 | | | 550 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 625.00 | | 25 544.00 | 1 000 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 710.00 | 958 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 710.00 | 597 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 225.00 | | 25 544.00 | 639 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 033.00 | 29 156.00 | 67 710.00 | 576 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 633.00 | 29 156.00 | 67 710.00 | 564 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 571.00 | 219 571.00 | | 219 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
UX Autres créances clients | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 796.00 | 44 856.00 | 51 940.00 | 96 796.00 |
VI Groupe et associés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 380.00 | 268 380.00 | | 268 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 472.00 | 550 532.00 | 51 940.00 | 602 472.00 |