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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 140.00 | 186 421.00 | 39 718.00 | 226 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 833.00 | 209 465.00 | 10 368.00 | 219 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 374.00 | 407 287.00 | 400 087.00 | 807 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 549 373.00 | | 549 373.00 | 549 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
BZ Autres créances | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
CF Disponibilités | 162 885.00 | | 162 885.00 | 162 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 062.00 | | 1 035 062.00 | 1 035 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 437.00 | 407 287.00 | 1 435 149.00 | 1 842 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 891.00 | | | -165 891.00 |
DL TOTAL (I) | 530 701.00 | | | 530 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 584.00 | | | 534 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 448.00 | | | 904 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 149.00 | | | 1 435 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 166.00 | | | 813 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 459.00 | | 1 020.00 | 958 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 105.00 | 807 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 105.00 | 445 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 059.00 | | 1 020.00 | 597 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 479.00 | 21 913.00 | 152 105.00 | 537 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 079.00 | 21 913.00 | 152 105.00 | 526 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
UX Autres créances clients | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 321.00 | 495 687.00 | 37 634.00 | 533 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 801.00 | 813 167.00 | 37 634.00 | 850 801.00 |