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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 575.00 | 256 849.00 | 36 726.00 | 293 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 831.00 | 286 991.00 | 30 840.00 | 317 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 807.00 | 555 240.00 | 417 567.00 | 972 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BT Marchandises | 611 658.00 | | 611 658.00 | 611 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 260.00 | 10 247.00 | 60 013.00 | 70 260.00 |
BZ Autres créances | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CF Disponibilités | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 700.00 | 10 247.00 | 814 453.00 | 824 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 508.00 | 565 487.00 | 1 232 021.00 | 1 797 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
DL TOTAL (I) | 668 290.00 | | | 668 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
EA Autres dettes | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 730.00 | | | 563 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 021.00 | | | 1 232 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 417.00 | | | 555 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 473.00 | 19 965.00 | | 961 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 972 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 611 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 073.00 | 19 965.00 | | 600 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 720.00 | 50 530.00 | 8 009.00 | 512 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 320.00 | 50 530.00 | 8 009.00 | 501 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 738.00 | 196 738.00 | | 196 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
UX Autres créances clients | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 655.00 | 31 342.00 | 8 313.00 | 39 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 731.00 | 555 418.00 | 8 313.00 | 563 731.00 |