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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 919.00 | 260 724.00 | 59 195.00 | 319 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 304.00 | 303 907.00 | 15 396.00 | 319 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 624.00 | 576 032.00 | 424 591.00 | 1 000 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BT Marchandises | 633 258.00 | | 633 258.00 | 633 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 228.00 | 10 247.00 | 96 981.00 | 107 228.00 |
BZ Autres créances | 148 041.00 | | 148 041.00 | 148 041.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 484.00 | 10 247.00 | 917 236.00 | 927 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 108.00 | 586 279.00 | 1 341 828.00 | 1 928 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DH Report à nouveau | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
DL TOTAL (I) | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 984.00 | | | 228 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
EA Autres dettes | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 302.00 | | | 521 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 828.00 | | | 1 341 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 260.00 | | | 505 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 808.00 | | 54 225.00 | 972 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 408.00 | 1 000 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 408.00 | 639 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 408.00 | | 54 225.00 | 611 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 240.00 | 47 201.00 | 26 408.00 | 555 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 840.00 | 47 201.00 | 26 408.00 | 543 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
UX Autres créances clients | 107 228.00 | | | 107 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 945.00 | 41 903.00 | 16 042.00 | 57 945.00 |
VP Divers | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 302.00 | 505 260.00 | 16 042.00 | 521 302.00 |