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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 710.00 | 6 863.00 | 33 847.00 | 40 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 569.00 | 144 919.00 | 46 650.00 | 191 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 388.00 | 54 461.00 | 127 928.00 | 182 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 989.00 | 206 243.00 | 258 747.00 | 464 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 398.00 | | 498 398.00 | 498 398.00 |
BZ Autres créances | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
CF Disponibilités | 384 422.00 | | 384 422.00 | 384 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 221.00 | | 1 118 221.00 | 1 118 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 211.00 | 206 243.00 | 1 376 968.00 | 1 583 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 530.00 | 578 092.00 | | 614 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 057.00 | 36 438.00 | | 78 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 422.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 737 086.00 | 659 952.00 | | 737 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 704.00 | 357 009.00 | | 325 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 951.00 | 102 453.00 | | 83 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 190.00 | 146 464.00 | | 184 190.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 3 012.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 125.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 882.00 | 629 063.00 | | 639 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 968.00 | 1 289 014.00 | | 1 376 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 280 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 770.00 | 2 473.00 | | 19 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 770.00 | 2 473.00 | | 19 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 847.00 | -1 551.00 | | -18 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 721.00 | -88 649.00 | | -82 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 255.00 | 1 159 031.00 | | 1 305 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 198.00 | 1 122 593.00 | | 1 227 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 057.00 | 36 438.00 | | 78 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 714.00 | | | 412 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 842.00 | | | 372 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 893.00 | 48 349.00 | | 157 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 6 341.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 371.00 | 42 008.00 | | 157 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 704.00 | 37 588.00 | 288 116.00 | 325 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 816.00 | 733 799.00 | 25 017.00 | 758 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 882.00 | 351 766.00 | 288 116.00 | 639 882.00 |