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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 745.00 | 31 997.00 | 54 748.00 | 86 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 569.00 | 165 719.00 | 25 850.00 | 191 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 602.00 | 73 666.00 | 109 936.00 | 183 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 238.00 | 271 382.00 | 240 856.00 | 512 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 187.00 | | 687 187.00 | 687 187.00 |
BZ Autres créances | 158 707.00 | | 158 707.00 | 158 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 602 630.00 | | 602 630.00 | 602 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 797.00 | | 1 605 797.00 | 1 605 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 035.00 | 271 382.00 | 1 846 652.00 | 2 118 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 647 586.00 | 614 530.00 | | 647 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 832.00 | 78 057.00 | | 320 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 012 418.00 | 737 086.00 | | 1 012 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 932.00 | 325 704.00 | | 299 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 768.00 | 25 785.00 | | 54 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 83 951.00 | | 120 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 546.00 | 184 190.00 | | 315 546.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | 252.00 | | 17 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 234.00 | 639 882.00 | | 834 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 652.00 | 1 376 968.00 | | 1 846 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 302.00 | 314 379.00 | | 534 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 669.00 | | 1 834 669.00 | 1 834 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 669.00 | | 1 834 669.00 | 1 834 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 19 770.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 19 770.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -18 847.00 | | 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 894.00 | 17 077.00 | | 26 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | -82 721.00 | | 29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 431.00 | 1 305 255.00 | | 1 849 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 599.00 | 1 227 198.00 | | 1 528 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 832.00 | 78 057.00 | | 320 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 243.00 | 65 140.00 | | 206 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 25 134.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 380.00 | 40 006.00 | | 199 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 546.00 | 315 546.00 | | 315 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 687 187.00 | | | 687 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VP Divers | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 183.00 | 903 167.00 | 25 017.00 | 928 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 234.00 | 534 302.00 | | 834 234.00 |