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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 833.00 | 1 167.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 697.00 | 167 653.00 | 48 043.00 | 215 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 319.00 | 115 812.00 | 103 507.00 | 219 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 087.00 | 294 299.00 | 183 789.00 | 478 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 701.00 | 60 550.00 | 682 151.00 | 742 701.00 |
BZ Autres créances | 1 090 085.00 | | 1 090 085.00 | 1 090 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 055.00 | 60 550.00 | 1 961 505.00 | 2 022 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 142.00 | 354 849.00 | 2 145 294.00 | 2 500 142.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 418.00 | 968 418.00 | | 968 418.00 |
DH Report à nouveau | | -31 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 974.00 | 210 112.00 | | 219 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 392.00 | 1 191 459.00 | | 1 232 392.00 |
DN Avances conditionnées | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DO TOTAL (II) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 041.00 | 35 845.00 | | 12 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 041.00 | 35 845.00 | | 12 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 912.00 | 275 202.00 | | 114 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | 411 907.00 | | 403 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 952.00 | 442 790.00 | | 374 952.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 20 671.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 883.00 | 1 180 703.00 | | 897 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 294.00 | 2 408 007.00 | | 2 145 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 803.00 | 457 808.00 | 2 786 611.00 | 2 328 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 803.00 | 457 808.00 | 2 786 611.00 | 2 328 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 918.00 | 50 671.00 | | -12 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 484.00 | 47 888.00 | | -20 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 294.00 | 2 531 578.00 | | 3 073 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 321.00 | 2 321 466.00 | | 2 853 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 974.00 | 210 112.00 | | 219 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 285.00 | | 29 028.00 | 590 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 30 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 225.00 | 478 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 745.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 480.00 | 435 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 218.00 | | 24 138.00 | 453 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 322.00 | | 4 890.00 | 50 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 804.00 | 62 782.00 | 110 287.00 | 341 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 610.00 | 16 701.00 | 69 477.00 | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 194.00 | 46 081.00 | 40 810.00 | 278 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 845.00 | 8 816.00 | 32 620.00 | 35 845.00 |
6T Sur comptes clients | 67 684.00 | 6 460.00 | 13 595.00 | 67 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 684.00 | 6 460.00 | 13 595.00 | 67 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 529.00 | 15 275.00 | 46 215.00 | 103 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
UX Autres créances clients | 734 949.00 | 734 949.00 | | 734 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VC Groupe et associés | 806 150.00 | 806 150.00 | | 806 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 071.00 | 66 323.00 | 43 748.00 | 110 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 192.00 | 1 840 563.00 | 46 629.00 | 1 887 192.00 |
VW T.V.A. | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 883.00 | 854 135.00 | 43 748.00 | 897 883.00 |