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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 714.00 | 144 590.00 | 48 124.00 | 192 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 920.00 | 177 766.00 | 79 154.00 | 256 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 476.00 | 334 356.00 | 156 120.00 | 490 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 724.00 | 42 251.00 | 381 473.00 | 423 724.00 |
BZ Autres créances | 1 214 309.00 | | 1 214 309.00 | 1 214 309.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 828.00 | 42 251.00 | 1 668 577.00 | 1 710 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 304.00 | 376 607.00 | 1 824 697.00 | 2 201 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 760 297.00 | 1 188 392.00 | | 760 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 853.00 | -214 100.00 | | 459 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 151.00 | 1 018 292.00 | | 1 264 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 564.00 | 14 054.00 | | 7 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 564.00 | 14 054.00 | | 27 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | 65 657.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 050.00 | 333 078.00 | | 207 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 037.00 | 373 313.00 | | 247 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 005.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 40 903.00 | 33 458.00 | | 40 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 919.00 | 17 066.00 | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 982.00 | 825 578.00 | | 532 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 697.00 | 1 857 923.00 | | 1 824 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 007.00 | 646 006.00 | 2 387 013.00 | 1 741 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 007.00 | 646 006.00 | 2 387 013.00 | 1 741 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 10 895.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 20 543.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 151 584.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 14 650.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 166 234.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | -145 691.00 | | -1 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 778.00 | -24 094.00 | | -22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 538.00 | 2 489 454.00 | | 2 652 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 685.00 | 2 703 554.00 | | 2 192 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 853.00 | -214 100.00 | | 459 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 949.00 | | 50 239.00 | 470 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 713.00 | 490 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 713.00 | 453 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 806.00 | | 50 239.00 | 433 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 910.00 | 46 424.00 | 29 978.00 | 317 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 910.00 | 46 424.00 | 29 978.00 | 305 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 074.00 | 23 505.00 | 4 014.00 | 8 074.00 |
6T Sur comptes clients | 51 580.00 | 14 961.00 | 24 290.00 | 51 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 580.00 | 14 961.00 | 24 290.00 | 51 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 654.00 | 38 465.00 | 28 304.00 | 59 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 396.00 | 24 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 395 827.00 | 395 827.00 | | 395 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 192.00 | 952 221.00 | 99 971.00 | 1 052 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 201.00 | 155 201.00 | | 155 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 755.00 | 1 546 641.00 | 125 114.00 | 1 671 755.00 |
VW T.V.A. | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 982.00 | 532 982.00 | | 532 982.00 |