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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 745.00 | 63 610.00 | 23 135.00 | 86 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 441.00 | 182 021.00 | 50 420.00 | 232 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 778.00 | 96 174.00 | 124 604.00 | 220 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 286.00 | 341 805.00 | 248 480.00 | 590 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 077.00 | 67 685.00 | 752 392.00 | 820 077.00 |
BZ Autres créances | 416 424.00 | | 416 424.00 | 416 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 805 950.00 | | 805 950.00 | 805 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 227 214.00 | 67 685.00 | 2 159 529.00 | 2 227 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 500.00 | 409 490.00 | 2 408 009.00 | 2 817 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 418.00 | 647 586.00 | | 968 418.00 |
DH Report à nouveau | -31 071.00 | | | -31 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 112.00 | 320 832.00 | | 210 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 460.00 | 1 012 418.00 | | 1 191 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 203.00 | 299 932.00 | | 275 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | 54 768.00 | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 907.00 | 120 150.00 | | 411 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 791.00 | 315 546.00 | | 442 791.00 |
EA Autres dettes | 20 671.00 | 17 838.00 | | 20 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 705.00 | 834 234.00 | | 1 180 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 009.00 | 1 846 652.00 | | 2 408 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 534 302.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 616.00 | | 2 409 616.00 | 2 409 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 616.00 | | 2 409 616.00 | 2 409 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 672.00 | 26 894.00 | | 50 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 888.00 | 29 253.00 | | 47 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 579.00 | 1 849 431.00 | | 2 531 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 466.00 | 1 528 599.00 | | 2 321 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 112.00 | 320 832.00 | | 210 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 238.00 | | 81 362.00 | 512 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314.00 | 50 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 590 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 171.00 | | 78 048.00 | 375 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 322.00 | | 3 314.00 | 50 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 382.00 | 70 423.00 | | 271 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 997.00 | 31 613.00 | | 31 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 385.00 | 38 810.00 | | 239 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 071.00 | 4 774.00 | | 31 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 071.00 | 72 459.00 | | 31 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 907.00 | 411 907.00 | | 411 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 820 077.00 | 820 077.00 | | 820 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VC Groupe et associés | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 251.00 | 167 251.00 | | 167 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 518.00 | 1 236 501.00 | 25 017.00 | 1 261 518.00 |
VW T.V.A. | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 705.00 | 1 180 705.00 | | 1 180 705.00 |