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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 365.00 | 160 300.00 | 44 065.00 | 204 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 436.00 | 145 610.00 | 80 826.00 | 226 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 949.00 | 317 910.00 | 153 039.00 | 470 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 721.00 | 51 580.00 | 644 141.00 | 695 721.00 |
BZ Autres créances | 917 430.00 | | 917 430.00 | 917 430.00 |
CF Disponibilités | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 464.00 | 51 580.00 | 1 704 884.00 | 1 756 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 413.00 | 369 490.00 | 1 857 923.00 | 2 227 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 392.00 | 968 418.00 | | 1 188 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 100.00 | 219 974.00 | | -214 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 292.00 | 1 232 392.00 | | 1 018 292.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 978.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 978.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 054.00 | 12 041.00 | | 14 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 054.00 | 12 041.00 | | 14 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657.00 | 114 912.00 | | 65 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 078.00 | 403 406.00 | | 333 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 313.00 | 374 952.00 | | 373 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 33 458.00 | 4 613.00 | | 33 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 578.00 | 897 883.00 | | 825 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 923.00 | 2 145 294.00 | | 1 857 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 222.00 | 524 008.00 | 2 348 230.00 | 1 824 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 222.00 | 524 008.00 | 2 348 230.00 | 1 824 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895.00 | 5 755.00 | | 10 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 543.00 | 5 755.00 | | 20 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 584.00 | 1 023.00 | | 151 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | 5 938.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 234.00 | 6 961.00 | | 166 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 691.00 | -1 206.00 | | -145 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 094.00 | -20 484.00 | | -24 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 454.00 | 3 073 294.00 | | 2 489 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 554.00 | 2 853 321.00 | | 2 703 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 100.00 | 219 974.00 | | -214 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 087.00 | | 33 440.00 | 478 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 579.00 | 470 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 510.00 | 433 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 876.00 | | 33 440.00 | 435 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 299.00 | 49 234.00 | 25 623.00 | 294 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 1 167.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 466.00 | 48 067.00 | 25 623.00 | 283 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 041.00 | 3 661.00 | 1 648.00 | 12 041.00 |
6T Sur comptes clients | 60 550.00 | 11 361.00 | 20 331.00 | 60 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 550.00 | 11 361.00 | 20 331.00 | 60 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 591.00 | 15 022.00 | 21 979.00 | 72 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 928.00 | 20 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 078.00 | 333 078.00 | | 333 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 681 786.00 | 681 786.00 | | 681 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VC Groupe et associés | 724 568.00 | 647 375.00 | 77 193.00 | 724 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 403.00 | 1 577 067.00 | 102 336.00 | 1 679 403.00 |
VW T.V.A. | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 578.00 | 825 578.00 | | 825 578.00 |