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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | 8 768.00 | 1 754.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 349 712.00 | | 349 712.00 | 349 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 128.00 | 8 768.00 | 355 360.00 | 364 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 106.00 | 11 746.00 | 355 360.00 | 367 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 762.00 | -639 750.00 | | -647 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 760.00 | -8 012.00 | | -51 760.00 |
DL TOTAL (I) | -688 522.00 | -636 762.00 | | -688 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 338.00 | 784 649.00 | | 743 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 432.00 | 156 869.00 | | 208 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 855.00 | 103 253.00 | | 85 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | 8 985.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 881.00 | 1 053 757.00 | | 1 043 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 360.00 | 416 995.00 | | 355 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 028 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 141.00 | 1 721.00 | | -2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | -274.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 760.00 | -8 012.00 | | -51 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 827.00 | | 2 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 827.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 432.00 | 208 432.00 | | 208 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 338.00 | 743 338.00 | | 743 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 881.00 | 1 043 881.00 | | 1 043 881.00 |