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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 632 430.00 | | 632 430.00 | 632 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 187.00 | 2 977.00 | 652 209.00 | 655 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 521.00 | | | -699 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
DL TOTAL (I) | -550 019.00 | | | -550 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 837.00 | | | 842 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 575.00 | | | 239 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 229.00 | | | 1 202 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 209.00 | | | 652 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 229.00 | | | 1 202 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 803.00 | | 4 032 803.00 | 4 032 803.00 |
FD Production vendue biens | -50 091.00 | | -50 091.00 | -50 091.00 |
FG Production vendue services | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 003.00 | | 4 154 003.00 | 4 154 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 804.00 | | | 4 162 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 302.00 | | | 4 024 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 576.00 | 239 576.00 | | 239 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 761.00 | 843 761.00 | | 843 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 229.00 | 1 202 229.00 | | 1 202 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 840.00 | | | 504 840.00 |
ST Autres comptes | 813 032.00 | | | 813 032.00 |
YT Sous‐traitance | 452 823.00 | | | 452 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 019.00 | | | 830 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 037.00 | | | 704 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 696.00 | | | 1 770 696.00 |