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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 1 125.00 | 102.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206.00 | 4 103.00 | 102.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | 321.00 | 2 627.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 974 440.00 | | 974 440.00 | 974 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 634.00 | 321.00 | 986 313.00 | 986 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 840.00 | 4 425.00 | 986 415.00 | 990 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 725.00 | -220 515.00 | | 5 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331.00 | 226 240.00 | | 171 331.00 |
DL TOTAL (I) | 188 056.00 | 16 725.00 | | 188 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 490.00 | 670 687.00 | | 356 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 151 062.00 | | 236 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 894.00 | 244 352.00 | | 186 894.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 636.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 792.00 | 32 052.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 359.00 | 1 098 788.00 | | 798 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 415.00 | 1 115 513.00 | | 986 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 824 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 665.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 665.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 772.00 | 41 762.00 | | 61 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 888.00 | 4 878 005.00 | | 5 052 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 557.00 | 4 651 765.00 | | 4 881 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 331.00 | 226 240.00 | | 171 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 409.00 | | 3 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 409.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 875.00 | 356 875.00 | | 356 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 359.00 | 798 359.00 | | 798 359.00 |