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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 306.00 | 920.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205.00 | 3 284.00 | 920.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 575.00 | 8 505.00 | 15 070.00 | 23 575.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 674 280.00 | | 674 280.00 | 674 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 075.00 | 8 505.00 | 702 570.00 | 711 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 281.00 | 11 789.00 | 703 491.00 | 715 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 568.00 | | | -329 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
DL TOTAL (I) | -209 515.00 | | | -209 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 654.00 | | | 516 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 006.00 | | | 913 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 491.00 | | | 703 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 006.00 | | | 913 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 383.00 | | 3 953 383.00 | 3 953 383.00 |
FD Production vendue biens | -9 858.00 | | -9 858.00 | -9 858.00 |
FG Production vendue services | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 533.00 | | 4 136 533.00 | 4 136 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 9 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 424.00 | | | 4 140 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 371.00 | | | 4 031 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977.00 | | 1 227.00 | 2 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 306.00 | | 2 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | 8 505.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | 8 505.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | 8 505.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 505.00 | 3 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 579.00 | 228 579.00 | | 228 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 516 654.00 | 516 654.00 | | 516 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VW T.V.A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 006.00 | 913 006.00 | | 913 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 459.00 | | | 679 459.00 |
ST Autres comptes | 903 928.00 | | | 903 928.00 |
YT Sous‐traitance | 431 988.00 | | | 431 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 760.00 | | | 824 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 421.00 | | | 686 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 376.00 | | | 2 015 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |