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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 716.00 | 512.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206.00 | 3 694.00 | 512.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | 530.00 | 930.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 1 093 857.00 | | 1 093 857.00 | 1 093 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 531.00 | 530.00 | 1 115 001.00 | 1 115 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 737.00 | 4 224.00 | 1 115 513.00 | 1 119 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 515.00 | -329 568.00 | | -220 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 240.00 | 109 053.00 | | 226 240.00 |
DL TOTAL (I) | 16 725.00 | -209 515.00 | | 16 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 687.00 | 516 654.00 | | 670 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 228 580.00 | | 151 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 352.00 | 128 300.00 | | 244 352.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 11 788.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 052.00 | 27 685.00 | | 32 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 788.00 | 913 007.00 | | 1 098 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 513.00 | 703 492.00 | | 1 115 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 679 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 16 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 3 973.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -3 973.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 005.00 | 4 140 424.00 | | 4 878 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 765.00 | 4 031 372.00 | | 4 651 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 240.00 | 109 053.00 | | 226 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 409.00 | | 3 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 409.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 352.00 | 244 352.00 | | 244 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 323.00 | 671 323.00 | | 671 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 788.00 | 1 098 788.00 | | 1 098 788.00 |