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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 150.00 | 3 863.00 | 5 286.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 550 663.00 | | 550 663.00 | 550 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 268.00 | 3 863.00 | 567 404.00 | 571 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 246.00 | 6 841.00 | 567 404.00 | 574 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 019.00 | | | -561 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
DL TOTAL (I) | -318 568.00 | | | -318 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 593.00 | | | 547 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 973.00 | | | 885 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 404.00 | | | 567 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 973.00 | | | 885 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 956.00 | | 3 844 956.00 | 3 844 956.00 |
FD Production vendue biens | -30 809.00 | | -30 809.00 | -30 809.00 |
FG Production vendue services | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 390.00 | | 4 001 390.00 | 4 001 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 390.00 | | | 4 001 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 939.00 | | | 3 769 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VI Groupe et associés | 547 593.00 | 547 593.00 | | 547 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VW T.V.A. | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 973.00 | 885 973.00 | | 885 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 974.00 | | | 763 974.00 |
ST Autres comptes | 701 489.00 | | | 701 489.00 |
YT Sous‐traitance | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 784.00 | | | 804 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 845.00 | | | 621 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 347.00 | | | 1 868 347.00 |