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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 815.00 | 373.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 511.00 | 815.00 | 76 696.00 | 77 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 5 049 801.00 | | 5 049 801.00 | 5 049 801.00 |
CF Disponibilités | 1 960 007.00 | | 1 960 007.00 | 1 960 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 786.00 | | 7 041 786.00 | 7 041 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 297.00 | 815.00 | 7 118 482.00 | 7 119 297.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 015.00 | | | 394 015.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 757.00 | | | 6 370 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 204.00 | | | 367 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 138.00 | | | 331 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 725.00 | | | 747 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 482.00 | | | 7 118 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 725.00 | | | 747 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 812.00 | | 497 812.00 | 497 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 812.00 | | 497 812.00 | 497 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 621.00 | | | 607 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 142.00 | | | 511 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 517.00 | | 8 158.00 | 77 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 165.00 | 76 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 77 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 329.00 | | 8 158.00 | 76 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 396.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 396.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 138.00 | 331 138.00 | | 331 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 990 860.00 | | | 4 990 860.00 |
VI Groupe et associés | 367 204.00 | 367 204.00 | | 367 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 101.00 | 5 098 101.00 | | 5 098 101.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 725.00 | 747 725.00 | | 747 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
ST Autres comptes | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
YT Sous‐traitance | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 381.00 | | | 327 381.00 |