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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 752.00 | 1 188.00 | 76 564.00 | 77 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 5 187 948.00 | | 5 187 948.00 | 5 187 948.00 |
CF Disponibilités | 2 634 866.00 | | 2 634 866.00 | 2 634 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 835 378.00 | | 7 835 378.00 | 7 835 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 130.00 | 1 188.00 | 7 911 942.00 | 7 913 130.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | 5 000 835.00 | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 494.00 | 394 015.00 | | 490 494.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 959.00 | 96 479.00 | | 316 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 716.00 | 6 370 757.00 | | 6 687 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 337.00 | 367 204.00 | | 373 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 796.00 | 331 138.00 | | 682 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 093.00 | 49 382.00 | | 168 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 226.00 | 747 725.00 | | 1 224 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 942.00 | 7 118 482.00 | | 7 911 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 132.00 | | 1 088 132.00 | 1 088 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 132.00 | | 1 088 132.00 | 1 088 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 457.00 | 33 350.00 | | 139 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 905.00 | 607 621.00 | | 1 177 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 946.00 | 511 142.00 | | 860 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 959.00 | 96 479.00 | | 316 959.00 |