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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 1 553.00 | 3 789.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 906.00 | 1 553.00 | 80 353.00 | 81 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
BZ Autres créances | 5 302 015.00 | | 5 302 015.00 | 5 302 015.00 |
CF Disponibilités | 2 211 813.00 | | 2 211 813.00 | 2 211 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 597 718.00 | | 7 597 718.00 | 7 597 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 624.00 | 1 553.00 | 7 678 071.00 | 7 679 624.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | 5 000 835.00 | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 807 453.00 | 490 494.00 | | 807 453.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 708.00 | 316 959.00 | | 123 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 424.00 | 6 687 716.00 | | 6 811 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 825.00 | 373 337.00 | | 378 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 883.00 | 682 796.00 | | 441 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 168 093.00 | | 45 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 647.00 | 1 224 226.00 | | 866 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 071.00 | 7 911 942.00 | | 7 678 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 582.00 | | 601 582.00 | 601 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 582.00 | | 601 582.00 | 601 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 846.00 | 139 457.00 | | 37 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 142.00 | 1 177 905.00 | | 682 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 434.00 | 860 946.00 | | 558 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 708.00 | 316 959.00 | | 123 708.00 |