| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 1 692.00 | 3 537.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 238.00 | 1 692.00 | 75 546.00 | 77 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 213.00 | 10 000.00 | 322 213.00 | 332 213.00 |
BZ Autres créances | 5 386 847.00 | | 5 386 847.00 | 5 386 847.00 |
CF Disponibilités | 1 742 387.00 | | 1 742 387.00 | 1 742 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 462 204.00 | 10 000.00 | 7 452 204.00 | 7 462 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 442.00 | 11 692.00 | 7 527 750.00 | 7 539 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | 5 000 835.00 | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 790.00 | 931 161.00 | | 1 131 790.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | 200 629.00 | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 067 956.00 | 7 012 053.00 | | 7 067 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 367.00 | 383 825.00 | | 388 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 483 851.00 | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | 98 310.00 | | 71 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 793.00 | 965 987.00 | | 459 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 750.00 | 7 978 040.00 | | 7 527 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 793.00 | | | 459 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 748.00 | | 455 746.00 | 455 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 748.00 | | 455 748.00 | 455 748.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | 71 140.00 | | 13 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 025.00 | 810 341.00 | | 521 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 122.00 | 609 712.00 | | 465 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 903.00 | 200 629.00 | | 55 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 945.00 | 72 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 77 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 5 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 774.00 | 1 188.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 774.00 | 1 188.00 | 2 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 332 213.00 | 332 213.00 | | 332 213.00 |
VB T. V. A. | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 278 489.00 | 5 278 489.00 | | 5 278 489.00 |
VI Groupe et associés | 388 367.00 | 388 367.00 | | 388 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 826.00 | 5 731 826.00 | | 5 731 826.00 |
VW T.V.A. | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 793.00 | 459 793.00 | | 459 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 139.00 | | | 269 139.00 |
ST Autres comptes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
YT Sous‐traitance | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |