| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 2 466.00 | 2 763.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 249.00 | 2 466.00 | 74 783.00 | 77 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 924.00 | 35 040.00 | 238 884.00 | 273 924.00 |
BZ Autres créances | 5 424 742.00 | | 5 424 742.00 | 5 424 742.00 |
CF Disponibilités | 1 928 325.00 | | 1 928 325.00 | 1 928 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 994.00 | 35 040.00 | 7 594 954.00 | 7 629 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 243.00 | 37 506.00 | 7 669 737.00 | 7 707 243.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | 5 000 835.00 | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 693.00 | 1 131 790.00 | | 1 187 693.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 139.00 | 55 903.00 | | 121 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 189 095.00 | 7 067 956.00 | | 7 189 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 911.00 | 388 367.00 | | 392 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 371.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 909.00 | 71 056.00 | | 84 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 642.00 | 459 793.00 | | 480 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 737.00 | 7 527 750.00 | | 7 669 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 794.00 | | 829 794.00 | 829 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 794.00 | | 829 794.00 | 829 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 712.00 | 13 524.00 | | 37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 186.00 | 521 025.00 | | 905 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 048.00 | 465 122.00 | | 784 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 139.00 | 55 903.00 | | 121 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 238.00 | | 10.00 | 77 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 009.00 | | 10.00 | 72 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 774.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 774.00 | | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 35 040.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 35 040.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 35 040.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 273 924.00 | 273 924.00 | | 273 924.00 |
VB T. V. A. | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 340 247.00 | 5 340 247.00 | | 5 340 247.00 |
VI Groupe et associés | 392 911.00 | 392 911.00 | | 392 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 689.00 | 5 713 689.00 | | 5 713 689.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 642.00 | 480 642.00 | | 480 642.00 |