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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 245 325.00 | 111 187.00 | 134 139.00 | 245 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 138.00 | 35 048.00 | 24 090.00 | 59 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 294.00 | 111 737.00 | 114 557.00 | 226 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 233.00 | 262 172.00 | 1 661 061.00 | 1 923 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 404.00 | | 982 404.00 | 982 404.00 |
BZ Autres créances | 2 043 832.00 | 797 997.00 | 1 245 835.00 | 2 043 832.00 |
CF Disponibilités | 159 419.00 | | 159 419.00 | 159 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 526.00 | 797 997.00 | 2 438 529.00 | 3 236 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 759.00 | 1 060 168.00 | 4 099 590.00 | 5 159 759.00 |
CU Autres participations | 1 105 692.00 | 4 200.00 | 1 101 492.00 | 1 105 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 45 594.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 776 638.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | -689 227.00 | -596 743.00 | | -689 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 158.00 | 108 983.00 | | -224 158.00 |
DL TOTAL (I) | 347 898.00 | 339 030.00 | | 347 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 065.00 | 504 627.00 | | 464 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 666.00 | 850 538.00 | | 240 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 414.00 | 349 582.00 | | 361 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 657.00 | 622 655.00 | | 661 657.00 |
EA Autres dettes | 2 023 890.00 | 1 572 858.00 | | 2 023 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 751 692.00 | 3 904 760.00 | | 3 751 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 590.00 | 4 243 790.00 | | 4 099 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 999.00 | 33 282.00 | 317 012.00 | 1 660 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 053.00 | 1 127 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 061.00 | 1 923 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 008.00 | 530 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 149.00 | 30 837.00 | 2 779.00 | 549 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 850.00 | 2 445.00 | 314 233.00 | 846 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 170.00 | 56 331.00 | 2 529.00 | 204 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 170.00 | 56 331.00 | 2 529.00 | 204 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 794.00 | 452 203.00 | | 345 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 204.00 | 454 603.00 | 609.00 | 348 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 204.00 | 454 603.00 | 609.00 | 348 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 454 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 414.00 | 361 414.00 | | 361 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 890.00 | 2 023 890.00 | | 2 023 890.00 |
UP Prêts | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 982 404.00 | | | 982 404.00 |
VB T. V. A. | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VC Groupe et associés | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 415.00 | 132 330.00 | 284 524.00 | 438 415.00 |
VI Groupe et associés | 190 666.00 | 190 666.00 | | 190 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 506.00 | | | 146 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VP Divers | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 890.00 | | | 1 895 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 367.00 | 3 076 367.00 | | 3 076 367.00 |
VW T.V.A. | 363 662.00 | 363 662.00 | | 363 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 692.00 | 3 445 607.00 | 284 524.00 | 3 751 692.00 |