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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 212 847.00 | 37 928.00 | 250 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 108.00 | 68 008.00 | 15 100.00 | 83 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 210.00 | 199 541.00 | 48 669.00 | 248 210.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 225.00 | 484 597.00 | 1 494 628.00 | 1 979 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 648.00 | | 664 648.00 | 664 648.00 |
BZ Autres créances | 4 501 873.00 | 1 542 087.00 | 2 959 786.00 | 4 501 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 412 569.00 | | 412 569.00 | 412 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 969.00 | 1 542 087.00 | 4 150 882.00 | 5 692 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 194.00 | 2 026 684.00 | 5 645 510.00 | 7 672 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
CU Autres participations | 1 106 842.00 | 4 200.00 | 1 102 642.00 | 1 106 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 213 137.00 | 213 137.00 | | 213 137.00 |
DH Report à nouveau | -43 985.00 | -586 636.00 | | -43 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 432.00 | 542 652.00 | | 243 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 067.00 | 1 430 635.00 | | 1 674 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 566.00 | 250 999.00 | | 768 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 729.00 | 222 472.00 | | 70 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 478.00 | 392 650.00 | | 317 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 159.00 | 508 119.00 | | 413 159.00 |
EA Autres dettes | 2 401 511.00 | 2 031 446.00 | | 2 401 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 443.00 | 3 405 686.00 | | 3 971 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 510.00 | 4 836 321.00 | | 5 645 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 511.00 | 3 281 715.00 | | 3 366 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 167.00 | 62 543.00 | | 18 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 635.00 | | 1 826 635.00 | 1 826 635.00 |
FG Production vendue services | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 904.00 | | 2 057 904.00 | 2 057 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 147.00 | |
GE Autres charges | | | 143 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 394.00 | 18 077.00 | | 66 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 445.00 | | | 738 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 839.00 | 18 077.00 | | 804 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 915.00 | 24 151.00 | | 80 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 889.00 | 24 151.00 | | 91 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 950.00 | -6 074.00 | | 712 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 024.00 | 3 134 453.00 | | 3 717 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 592.00 | 2 591 801.00 | | 3 473 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 432.00 | 542 652.00 | | 243 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 643.00 | | 9 666.00 | 1 987 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 132 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 1 979 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 084.00 | 582 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 661.00 | | 4 516.00 | 593 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 981.00 | | 5 150.00 | 1 128 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 359.00 | 56 147.00 | 7 109.00 | 431 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 359.00 | 56 147.00 | 7 109.00 | 431 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 365.00 | 835 755.00 | 225 032.00 | 931 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 565.00 | 835 755.00 | 225 032.00 | 935 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 565.00 | 835 755.00 | 225 032.00 | 935 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 835 755.00 | 225 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 478.00 | 317 478.00 | | 317 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 511.00 | 2 401 511.00 | | 2 401 511.00 |
UP Prêts | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 664 648.00 | 664 648.00 | | 664 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VC Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 399.00 | 145 467.00 | 142 648.00 | 750 399.00 |
VI Groupe et associés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 371.00 | 4 373 371.00 | | 4 373 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 577.00 | 5 231 577.00 | | 5 231 577.00 |
VW T.V.A. | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 443.00 | 3 366 511.00 | 142 648.00 | 3 971 443.00 |