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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 249 975.00 | 136 071.00 | 113 904.00 | 249 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 996.00 | 44 846.00 | 22 150.00 | 66 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 681.00 | 135 006.00 | 117 675.00 | 252 681.00 |
BF Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 511.00 | 320 123.00 | 1 640 388.00 | 1 960 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 114.00 | | 836 114.00 | 836 114.00 |
BZ Autres créances | 2 219 909.00 | 929 268.00 | 1 290 641.00 | 2 219 909.00 |
CF Disponibilités | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 105.00 | 929 268.00 | 2 316 837.00 | 3 246 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 615.00 | 1 249 391.00 | 3 957 225.00 | 5 206 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
CU Autres participations | 1 103 692.00 | 4 200.00 | 1 099 492.00 | 1 103 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 559.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
DH Report à nouveau | -913 385.00 | -689 227.00 | | -913 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 141.00 | -224 158.00 | | 179 141.00 |
DL TOTAL (I) | 740 376.00 | 347 898.00 | | 740 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 051.00 | 464 065.00 | | 352 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 661.00 | 240 666.00 | | 223 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 355.00 | 361 414.00 | | 271 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 914.00 | 661 657.00 | | 517 914.00 |
EA Autres dettes | 1 851 867.00 | 2 023 890.00 | | 1 851 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 849.00 | 3 751 692.00 | | 3 216 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 225.00 | 4 099 590.00 | | 3 957 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 924.00 | 3 445 607.00 | | 3 065 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 377.00 | 25 650.00 | | 40 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 233.00 | | 43 538.00 | 1 923 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 125 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 260.00 | 1 960 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 569 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 757.00 | | 43 155.00 | 530 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 475.00 | | 383.00 | 1 127 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 972.00 | 57 960.00 | 9.00 | 257 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 972.00 | 57 960.00 | 9.00 | 257 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 997.00 | 138 019.00 | 6 748.00 | 797 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 197.00 | 138 019.00 | 6 748.00 | 802 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 197.00 | 138 019.00 | 6 748.00 | 802 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 019.00 | 6 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851 867.00 | 1 851 867.00 | | 1 851 867.00 |
UP Prêts | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 836 114.00 | | | 836 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 214.00 | 149 289.00 | 143 905.00 | 300 214.00 |
VI Groupe et associés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VP Divers | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 223.00 | | | 2 052 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 620.00 | 3 086 620.00 | | 3 086 620.00 |
VW T.V.A. | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 849.00 | 3 065 924.00 | 143 905.00 | 3 216 849.00 |