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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 187 381.00 | 63 395.00 | 250 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 374.00 | 63 306.00 | 21 069.00 | 84 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 512.00 | 180 673.00 | 77 839.00 | 258 512.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 643.00 | 435 559.00 | 1 552 084.00 | 1 987 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 501.00 | | 928 501.00 | 928 501.00 |
BZ Autres créances | 3 035 986.00 | 931 365.00 | 2 104 622.00 | 3 035 986.00 |
CF Disponibilités | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 602.00 | 931 365.00 | 3 284 238.00 | 4 215 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 245.00 | 1 366 924.00 | 4 836 321.00 | 6 203 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
CU Autres participations | 1 103 692.00 | 4 200.00 | 1 099 492.00 | 1 103 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 213 137.00 | 213 137.00 | | 213 137.00 |
DH Report à nouveau | -586 636.00 | -734 244.00 | | -586 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 652.00 | 147 608.00 | | 542 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 635.00 | 887 984.00 | | 1 430 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 999.00 | 319 906.00 | | 250 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 472.00 | 213 232.00 | | 222 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 650.00 | 346 679.00 | | 392 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 119.00 | 500 424.00 | | 508 119.00 |
EA Autres dettes | 2 031 446.00 | 2 039 827.00 | | 2 031 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 686.00 | 3 420 069.00 | | 3 405 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 321.00 | 4 308 052.00 | | 4 836 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 715.00 | 3 260 264.00 | | 3 281 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 472.00 | | | 222 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 755.00 | | 1 977 755.00 | 1 977 755.00 |
FG Production vendue services | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 728.00 | | 2 256 728.00 | 2 256 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 556.00 | |
GE Autres charges | | | 177 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 077.00 | 4 636.00 | | 18 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 077.00 | 4 636.00 | | 18 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 151.00 | 16 407.00 | | 24 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 151.00 | 16 407.00 | | 24 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | -11 771.00 | | -6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 453.00 | 2 941 186.00 | | 3 134 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 801.00 | 2 793 579.00 | | 2 591 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 652.00 | 147 608.00 | | 542 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 344.00 | | 20 299.00 | 1 967 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 363.00 | | 20 299.00 | 573 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 981.00 | | | 1 128 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 803.00 | 57 556.00 | | 373 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 803.00 | 57 556.00 | | 373 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 931 365.00 | | | 931 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 565.00 | | | 935 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 565.00 | | | 935 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 446.00 | 2 031 446.00 | | 2 031 446.00 |
UP Prêts | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 928 501.00 | 928 501.00 | | 928 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 457.00 | 64 485.00 | 123 972.00 | 188 457.00 |
VI Groupe et associés | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927 648.00 | 2 927 648.00 | | 2 927 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 890.00 | 4 022 890.00 | | 4 022 890.00 |
VW T.V.A. | 268 113.00 | 268 113.00 | | 268 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 686.00 | 3 281 715.00 | 123 972.00 | 3 405 686.00 |