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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 250 775.00 | 161 670.00 | 89 106.00 | 250 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 54 212.00 | 14 863.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 513.00 | 157 922.00 | 95 591.00 | 253 513.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 344.00 | 378 003.00 | 1 589 341.00 | 1 967 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 417.00 | | 694 417.00 | 694 417.00 |
BZ Autres créances | 2 757 066.00 | 931 365.00 | 1 825 701.00 | 2 757 066.00 |
CF Disponibilités | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 076.00 | 931 365.00 | 2 718 711.00 | 3 650 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 420.00 | 1 309 368.00 | 4 308 052.00 | 5 617 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
CU Autres participations | 1 103 692.00 | 4 200.00 | 1 099 492.00 | 1 103 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DG Autres réserves | 213 137.00 | 213 137.00 | | 213 137.00 |
DH Report à nouveau | -734 244.00 | -913 385.00 | | -734 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 608.00 | 179 141.00 | | 147 608.00 |
DL TOTAL (I) | 887 984.00 | 740 376.00 | | 887 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 906.00 | 352 051.00 | | 319 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 232.00 | 223 661.00 | | 213 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 679.00 | 271 355.00 | | 346 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 424.00 | 517 914.00 | | 500 424.00 |
EA Autres dettes | 2 039 827.00 | 1 851 867.00 | | 2 039 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 069.00 | 3 216 849.00 | | 3 420 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 052.00 | 3 957 225.00 | | 4 308 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 264.00 | 3 065 924.00 | | 3 260 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 022.00 | 40 377.00 | | 45 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 382.00 | | 1 899 382.00 | 1 899 382.00 |
FG Production vendue services | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 604.00 | | 2 188 604.00 | 2 188 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 880.00 | |
GE Autres charges | | | 107 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 36 397.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 39 272.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 23 501.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 407.00 | 25 992.00 | | 16 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 771.00 | 13 279.00 | | -11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 186.00 | 3 099 343.00 | | 2 941 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 579.00 | 2 920 202.00 | | 2 793 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 608.00 | 179 141.00 | | 147 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 511.00 | | 8 594.00 | 1 960 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 1 967 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 573 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 652.00 | | 5 471.00 | 569 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 858.00 | | 3 123.00 | 1 125 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 923.00 | 57 880.00 | | 315 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 923.00 | 57 880.00 | | 315 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929 268.00 | 2 097.00 | | 929 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 468.00 | 2 097.00 | | 933 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 468.00 | 2 097.00 | | 933 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 679.00 | 346 679.00 | | 346 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039 827.00 | 2 039 827.00 | | 2 039 827.00 |
UP Prêts | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 694 417.00 | 694 417.00 | | 694 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 885.00 | 115 080.00 | 159 804.00 | 274 885.00 |
VI Groupe et associés | 213 232.00 | 213 232.00 | | 213 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VP Divers | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 428.00 | 2 592 428.00 | | 2 592 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 076.00 | 3 499 076.00 | | 3 499 076.00 |
VW T.V.A. | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 069.00 | 3 260 264.00 | 159 804.00 | 3 420 069.00 |