| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 60.00 | 741.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 254 243.00 | 238 247.00 | 15 996.00 | 254 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 183.00 | 75 414.00 | 29 769.00 | 105 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 051.00 | 220 850.00 | 31 200.00 | 252 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 114.00 | 538 771.00 | 1 490 343.00 | 2 029 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 552.00 | | 992 552.00 | 992 552.00 |
BZ Autres créances | 4 432 210.00 | 1 593 527.00 | 2 838 683.00 | 4 432 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 285 169.00 | | 285 169.00 | 285 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 732.00 | 1 593 527.00 | 4 209 205.00 | 5 802 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 846.00 | 2 132 298.00 | 5 699 548.00 | 7 831 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
CU Autres participations | 1 108 842.00 | 4 200.00 | 1 104 642.00 | 1 108 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 927.00 | 4 759.00 | | 4 927.00 |
DG Autres réserves | 103 068.00 | 213 137.00 | | 103 068.00 |
DH Report à nouveau | | -43 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 211.00 | 243 432.00 | | 482 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 931.00 | 1 674 067.00 | | 1 846 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 445.00 | 768 566.00 | | 782 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 70 729.00 | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 613.00 | 317 478.00 | | 321 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 677.00 | 413 159.00 | | 460 677.00 |
EA Autres dettes | 2 259 327.00 | 2 401 511.00 | | 2 259 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 617.00 | 3 971 443.00 | | 3 852 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 548.00 | 5 645 510.00 | | 5 699 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 848.00 | 3 366 511.00 | | 3 272 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 18 167.00 | | 1 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 083 841.00 | | 2 083 841.00 | 2 083 841.00 |
FG Production vendue services | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 335.00 | | 2 273 335.00 | 2 273 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 069.00 | |
GE Autres charges | | | 156 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 802.00 | 66 394.00 | | 21 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 738 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 802.00 | 804 839.00 | | 21 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 102.00 | 80 915.00 | | 86 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | 10 974.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 014.00 | 91 889.00 | | 89 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 212.00 | 712 950.00 | | -67 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 512.00 | 3 717 024.00 | | 3 243 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 300.00 | 3 473 592.00 | | 2 761 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 211.00 | 243 432.00 | | 482 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 225.00 | | 53 184.00 | 1 979 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 397.00 | 56 069.00 | 1 895.00 | 480 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 397.00 | 56 010.00 | 1 895.00 | 480 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 542 087.00 | 85 895.00 | 34 455.00 | 1 542 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 287.00 | 85 895.00 | 34 455.00 | 1 546 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 287.00 | 85 895.00 | 34 455.00 | 1 546 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 895.00 | 34 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 327.00 | 2 259 327.00 | | 2 259 327.00 |
UP Prêts | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VC Groupe et associés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 712.00 | 200 943.00 | 579 769.00 | 780 712.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279 709.00 | 4 279 709.00 | | 4 279 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 297.00 | 5 471 297.00 | | 5 471 297.00 |
VW T.V.A. | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 617.00 | 3 272 848.00 | 579 769.00 | 3 852 617.00 |