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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 20 516.00 | 4 353.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 025.00 | 21 096.00 | 108 930.00 | 130 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 914.00 | 39 099.00 | 153 815.00 | 192 914.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 347.00 | 39 099.00 | 380 249.00 | 419 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 373.00 | 60 194.00 | 489 178.00 | 549 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -62 239.00 | -71 765.00 | | -62 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 214.00 | 9 527.00 | | 34 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 109 475.00 | 66 461.00 | | 109 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 729.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 284.00 | 70 686.00 | | 236 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 761.00 | 126 481.00 | | 119 761.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 2 496.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 704.00 | 200 393.00 | | 379 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 178.00 | 266 854.00 | | 489 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 704.00 | 200 393.00 | | 379 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 754.00 | | 1 227 754.00 | 1 227 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 754.00 | | 1 227 754.00 | 1 227 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 324.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 2 515.00 | | 3 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 409.00 | 998.00 | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 10 640.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 10 640.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | 3 015.00 | | 5 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 3 015.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | 7 625.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 753.00 | 586 377.00 | | 1 246 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 540.00 | 576 850.00 | | 1 212 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 214.00 | 9 527.00 | | 34 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 930.00 | 4 030.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 528.00 | | 31 797.00 | 98 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 130 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 580.00 | 74 580.00 | 28 000.00 | 74 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | | 3 377.00 | 21 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 420.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 673.00 | 1 423.00 | | 19 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | 1 423.00 | | 19 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 775.00 | 29 324.00 | | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 29 324.00 | | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 29 324.00 | | 9 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 284.00 | 236 284.00 | | 236 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VP Divers | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 873.00 | 259 873.00 | | 259 873.00 |
VW T.V.A. | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 704.00 | 379 704.00 | | 379 704.00 |