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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 10 427.00 | 3 123.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 24 589.00 | 280.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 982.00 | 35 016.00 | 84 965.00 | 119 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 472.00 | 25 765.00 | 346 707.00 | 372 472.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 969.00 | 25 765.00 | 439 204.00 | 464 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 950.00 | 60 782.00 | 524 169.00 | 584 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | | -9 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 548.00 | 45 401.00 | | -322 548.00 |
DL TOTAL (I) | -168 048.00 | 154 500.00 | | -168 048.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 932.00 | 254.00 | | 75 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 328.00 | 51 475.00 | | 91 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 957.00 | 177 561.00 | | 279 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 216.00 | 229 290.00 | | 447 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 169.00 | 383 790.00 | | 524 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 216.00 | 229 290.00 | | 447 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 712.00 | | 9 089.00 | 119 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 820.00 | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 119 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 293.00 | | 9 089.00 | 11 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 333.00 | 3 683.00 | | 31 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 3 326.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | 357.00 | | 24 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 099.00 | | 13 333.00 | 39 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | | 13 333.00 | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | 245 000.00 | 13 333.00 | 39 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | 13 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 341 554.00 | 341 554.00 | | 341 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
VW T.V.A. | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 216.00 | 447 216.00 | | 447 216.00 |