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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 7 101.00 | 6 449.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 24 232.00 | 637.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 712.00 | 31 333.00 | 88 379.00 | 119 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 880.00 | 39 099.00 | 232 782.00 | 271 880.00 |
BZ Autres créances | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 510.00 | 39 099.00 | 295 411.00 | 334 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 222.00 | 70 432.00 | 383 790.00 | 454 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 600.00 | -14 165.00 | | -9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 4 565.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 154 500.00 | 109 100.00 | | 154 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 19 640.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | 203 793.00 | | 51 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 561.00 | 246 665.00 | | 177 561.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 290.00 | 470 411.00 | | 229 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 790.00 | 579 511.00 | | 383 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 290.00 | 470 411.00 | | 229 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 431.00 | | 6 581.00 | 120 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 11 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 119 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 480.00 | | 1 070.00 | 82 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 5 511.00 | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 180.00 | 3 153.00 | | 28 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 2 504.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 649.00 | | 23 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 177.00 | 314 177.00 | | 314 177.00 |
VW T.V.A. | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 290.00 | 229 290.00 | | 229 290.00 |