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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 2 217.00 | 10 263.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 22 138.00 | 2 731.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 640.00 | 24 355.00 | 86 285.00 | 110 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 452.00 | 39 099.00 | 179 353.00 | 218 452.00 |
BZ Autres créances | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CF Disponibilités | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 418.00 | 39 099.00 | 251 319.00 | 290 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 058.00 | 63 453.00 | 337 605.00 | 401 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 117 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | -62 239.00 | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | 34 214.00 | | 3 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 535.00 | 109 475.00 | | 104 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 2 868.00 | | 2 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 236 284.00 | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 714.00 | 119 761.00 | | 144 714.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 841.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 070.00 | 379 704.00 | | 233 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 605.00 | 489 178.00 | | 337 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 070.00 | 379 704.00 | | 233 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 520.00 | | 817 520.00 | 817 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 520.00 | | 817 520.00 | 817 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | 3 636.00 | | 1 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | 1 409.00 | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 99.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 10 362.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 300.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | 10 662.00 | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 5 274.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 300.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 5 574.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | 5 088.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 095.00 | 1 246 753.00 | | 833 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 235.00 | 1 212 540.00 | | 829 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860.00 | 34 214.00 | | 3 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 025.00 | | -15 385.00 | 130 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 110 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 82 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 580.00 | | -16 100.00 | 102 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 715.00 | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 3 259.00 | | 21 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 637.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 1 622.00 | | 20 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 103.00 | 282 103.00 | | 282 103.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |