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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 4 597.00 | 7 883.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 23 583.00 | 1 286.00 | 24 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 431.00 | 28 180.00 | 92 251.00 | 120 431.00 |
BP En cours de production de services | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 965.00 | 39 099.00 | 365 867.00 | 404 965.00 |
BZ Autres créances | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 359.00 | 39 099.00 | 487 260.00 | 526 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 790.00 | 67 279.00 | 579 511.00 | 646 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 165.00 | -18 025.00 | | -14 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 565.00 | 3 860.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 109 100.00 | 104 535.00 | | 109 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | 2 431.00 | | 19 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 793.00 | 85 574.00 | | 203 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 665.00 | 144 714.00 | | 246 665.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 411.00 | 233 070.00 | | 470 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 511.00 | 337 605.00 | | 579 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 411.00 | 233 070.00 | | 470 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 640.00 | | 12 721.00 | 110 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 120 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 12 721.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 355.00 | 3 825.00 | | 24 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 380.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 1 445.00 | | 22 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 358 047.00 | 358 047.00 | | 358 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 373.00 | 484 373.00 | | 484 373.00 |
VW T.V.A. | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 411.00 | 470 411.00 | | 470 411.00 |