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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 12 807.00 | 743.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 407.00 | 34 347.00 | 78 060.00 | 112 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 109.00 | 17 432.00 | 520 677.00 | 538 109.00 |
BZ Autres créances | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CF Disponibilités | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 978.00 | 17 432.00 | 647 546.00 | 664 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 385.00 | 51 779.00 | 725 606.00 | 777 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | | 35 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -286 748.00 | | | -286 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 466.00 | -322 548.00 | | 77 466.00 |
DL TOTAL (I) | -90 582.00 | -168 048.00 | | -90 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 394.00 | 75 932.00 | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 839.00 | 91 328.00 | | 135 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 955.00 | 279 957.00 | | 604 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 188.00 | 447 216.00 | | 816 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 606.00 | 524 169.00 | | 725 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 543.00 | 447 216.00 | | 753 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 982.00 | | 8 093.00 | 119 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 338.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 112 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 21 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | 8 093.00 | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 2 602.00 | 3 271.00 | 35 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 2 380.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 222.00 | 3 271.00 | 24 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 765.00 | | 8 333.00 | 25 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 765.00 | | 8 333.00 | 25 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 765.00 | | 253 333.00 | 270 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 699.00 | 235 699.00 | | 235 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 517 190.00 | 517 190.00 | | 517 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 355.00 | 62 645.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 801.00 | 615 801.00 | | 615 801.00 |
VW T.V.A. | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 188.00 | 753 543.00 | 62 645.00 | 816 188.00 |