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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 113 004.00 | 3 331.00 | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 450.00 | 60 513.00 | 631 937.00 | 692 450.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | 165 595.00 | 71 134.00 | 94 461.00 | 165 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 404.00 | 21 606.00 | 17 798.00 | 39 404.00 |
BF Prêts | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 323.00 | 266 257.00 | 8 440 065.00 | 8 706 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BZ Autres créances | 5 507 549.00 | | 5 507 549.00 | 5 507 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 006.00 | | 6 176 006.00 | 6 176 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 328.00 | 266 257.00 | 14 616 071.00 | 14 882 328.00 |
CU Autres participations | 7 451 393.00 | | 7 451 393.00 | 7 451 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 2 310 925.00 | | | 2 310 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 508.00 | | | 3 429 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078 689.00 | | | 5 078 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077 884.00 | | | 5 077 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 178.00 | | | 901 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 563.00 | | | 11 186 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 616 071.00 | | | 14 616 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 391.00 | | | 6 992 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 689.00 | | 884 689.00 | 884 689.00 |
FG Production vendue services | 858 712.00 | | 858 712.00 | 858 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 402.00 | | 1 743 402.00 | 1 743 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 446.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 639.00 | | | 2 588 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 256.00 | | | 2 154 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 077 884.00 | 5 077 884.00 | | 5 077 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 178.00 | 901 178.00 | | 901 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 276.00 | 5 590 536.00 | 121 740.00 | 5 712 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 563.00 | 6 992 391.00 | 3 559 172.00 | 11 186 563.00 |