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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012 753.00 | 605 954.00 | 2 406 800.00 | 3 012 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203 013.00 | | 1 203 013.00 | 1 203 013.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | | 9 852.00 | -9 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 997.00 | 102 683.00 | 123 314.00 | 225 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 343.00 | 834 823.00 | 6 426 520.00 | 7 261 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 179.00 | | 1 839 179.00 | 1 839 179.00 |
BZ Autres créances | 9 897 014.00 | | 9 897 014.00 | 9 897 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 093 183.00 | | 7 093 183.00 | 7 093 183.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 916 891.00 | | 18 916 891.00 | 18 916 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 178 234.00 | 834 823.00 | 25 343 411.00 | 26 178 234.00 |
CU Autres participations | 2 367 913.00 | | 2 367 913.00 | 2 367 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 6 939 805.00 | | | 6 939 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 274.00 | | | 7 805 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839 478.00 | | | 6 839 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589 876.00 | | | 6 589 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 863.00 | | | 2 146 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 396.00 | | | 509 396.00 |
EA Autres dettes | 1 452 524.00 | | | 1 452 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 538 137.00 | | | 17 538 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 343 411.00 | | | 25 343 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 670 214.00 | | | 5 670 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 773.00 | | | 2 159 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 663.00 | | 431 663.00 | 431 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 663.00 | | 431 663.00 | 431 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 122 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 675.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 915.00 | | | 493 915.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 295 785.00 | | | 295 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 250.00 | | | 900 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 250.00 | | | 900 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 869.00 | | | 644 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 574.00 | | | 651 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 793.00 | | | 3 385 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 524.00 | | | 3 204 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 755.00 | | 1 131 589.00 | 6 129 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 7 261 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 4 215 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 520.00 | | 1 128 247.00 | 3 087 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 809.00 | | 2 592.00 | 342 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 090.00 | | 750.00 | 2 583 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 445.00 | 325 378.00 | | 509 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 465.00 | 302 489.00 | | 303 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 645.00 | 22 889.00 | | 89 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 863.00 | 2 146 863.00 | | 2 146 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 524.00 | | 1 452 524.00 | 1 452 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 179.00 | 1 839 179.00 | | 1 839 179.00 |
VB T. V. A. | 458 972.00 | 458 972.00 | | 458 972.00 |
VC Groupe et associés | 5 911 281.00 | | 5 911 281.00 | 5 911 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 773.00 | 1 159 773.00 | 1 000 000.00 | 2 159 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 706.00 | 1 854 183.00 | 2 788 620.00 | 4 679 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 589 876.00 | | 6 589 876.00 | 6 589 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 856.00 | | | 1 136 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 779.00 | | 3 418 779.00 | 3 418 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039 289.00 | 2 493 302.00 | 9 545 987.00 | 12 039 289.00 |
VW T.V.A. | 309 961.00 | 309 961.00 | | 309 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 538 137.00 | 5 670 214.00 | 11 831 020.00 | 17 538 137.00 |