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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306 194.00 | 164 307.00 | 2 141 887.00 | 2 306 194.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | 165 595.00 | 88 566.00 | 77 029.00 | 165 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 141.00 | 102 988.00 | 1 126 153.00 | 1 229 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 24 358.00 | 144 984.00 | 169 341.00 |
BF Prêts | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 639.00 | 496 553.00 | 11 107 087.00 | 11 603 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BZ Autres créances | 6 516 334.00 | | 6 516 334.00 | 6 516 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 642 850.00 | | 642 850.00 | 642 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 042.00 | | 7 447 042.00 | 7 447 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 050 681.00 | 496 553.00 | 18 554 128.00 | 19 050 681.00 |
CU Autres participations | 7 340 184.00 | | 7 340 184.00 | 7 340 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 2 545 308.00 | | | 2 545 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 685.00 | | | 3 696 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 028.00 | | | 5 643 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922 629.00 | | | 4 922 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 642.00 | | | 4 065 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 857 444.00 | | | 14 857 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 128.00 | | | 18 554 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202 580.00 | | | 10 202 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FG Production vendue services | 906 298.00 | | 906 298.00 | 906 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 181.00 | | 916 181.00 | 916 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 295.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 979.00 | | | 247 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 979.00 | | | 247 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 063.00 | | | 384 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 023.00 | | | 584 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 044.00 | | | -336 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 527.00 | | | 2 540 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 351.00 | | | 2 073 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 922 629.00 | 4 922 629.00 | | 4 922 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 642.00 | 4 065 642.00 | | 4 065 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643 028.00 | 988 164.00 | 4 135 309.00 | 5 643 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 331.00 | 6 519 887.00 | 157 444.00 | 6 677 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 444.00 | 10 202 580.00 | 4 135 309.00 | 14 857 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |