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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 213.00 | 566 438.00 | 2 653 775.00 | 3 220 213.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | | 9 852.00 | -9 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 141.00 | 228 122.00 | 1 001 018.00 | 1 229 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 215.00 | 41 221.00 | 149 995.00 | 191 215.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 117.00 | 1 637 820.00 | 8 701 297.00 | 10 339 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 538.00 | | 1 210 538.00 | 1 210 538.00 |
BZ Autres créances | 8 349 724.00 | | 8 349 724.00 | 8 349 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 773 500.00 | | 11 773 500.00 | 11 773 500.00 |
CF Disponibilités | 1 440 807.00 | | 1 440 807.00 | 1 440 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 929 476.00 | | 22 929 476.00 | 22 929 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 268 593.00 | 1 637 820.00 | 31 630 773.00 | 33 268 593.00 |
CU Autres participations | 5 265 164.00 | 675 853.00 | 4 589 311.00 | 5 265 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 2 812 484.00 | | | 2 812 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 904.00 | | | 6 820 904.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317 588.00 | | | 10 317 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012 776.00 | | | 7 012 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309 673.00 | | | 6 309 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 910.00 | | | 7 693 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
EA Autres dettes | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 313 185.00 | | | 21 313 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 630 773.00 | | | 31 630 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 759 323.00 | | | 15 759 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
FG Production vendue services | 931 566.00 | | 931 566.00 | 931 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 106.00 | | 1 072 106.00 | 1 072 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 306.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 651 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 237 588.00 | | | 237 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420 312.00 | | | 12 420 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420 312.00 | | | 12 420 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 091 117.00 | | | 8 091 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091 117.00 | | | 8 091 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329 195.00 | | | 4 329 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 482 254.00 | | | 17 482 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 350.00 | | | 10 661 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 904.00 | | | 6 820 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309 673.00 | | | 6 309 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693 910.00 | | | 7 693 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012 776.00 | | | 7 012 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 865 903.00 | 9 668 264.00 | | 9 865 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 313 185.00 | | | 21 313 185.00 |