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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006 953.00 | 303 465.00 | 2 703 488.00 | 3 006 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | | 9 852.00 | -9 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 404.00 | 79 793.00 | 143 611.00 | 223 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 755.00 | 509 445.00 | 5 620 310.00 | 6 129 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 527.00 | | 621 527.00 | 621 527.00 |
BZ Autres créances | 10 469 857.00 | | 10 469 857.00 | 10 469 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 986 504.00 | | 8 986 504.00 | 8 986 504.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 289 462.00 | | 20 289 462.00 | 20 289 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 419 217.00 | 509 445.00 | 25 909 772.00 | 26 419 217.00 |
CU Autres participations | 2 367 163.00 | | 2 367 163.00 | 2 367 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 7 106 233.00 | | | 7 106 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 428.00 | | | -166 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 005.00 | | | 7 624 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 086.00 | | | 8 160 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 285.00 | | | 6 403 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 989.00 | | | 2 122 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 839.00 | | | 881 839.00 |
EA Autres dettes | 469 647.00 | | | 469 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285 767.00 | | | 18 285 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 909 772.00 | | | 25 909 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 220.00 | | | 2 544 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 375 082.00 | | | 2 375 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 003.00 | | 768 003.00 | 768 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 003.00 | | 768 003.00 | 768 003.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 602.00 | | | 424 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 090.00 | | | 840 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 532.00 | | | 1 141 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 039.00 | | | -648 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 354.00 | | | 1 977 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 783.00 | | | 2 143 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 428.00 | | | -166 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 882.00 | | 3 019 416.00 | 7 557 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 2 583 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 446 904.00 | 640.00 | 6 129 755.00 | 4 446 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217 763.00 | | 3 087 520.00 | 3 217 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 141.00 | | 342 809.00 | 1 229 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 597.00 | | 3 003 687.00 | 3 301 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 220.00 | | 15 729.00 | 1 556 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 730.00 | | | 2 583 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 833.00 | 322 144.00 | 1 450 532.00 | 1 637 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 209.00 | 302 189.00 | 1 096 932.00 | 1 098 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 290.00 | 19 955.00 | 353 600.00 | 423 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 989.00 | 284 669.00 | 1 838 320.00 | 2 122 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 839.00 | | 881 839.00 | 881 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 647.00 | | | 469 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
UX Autres créances clients | 621 527.00 | | 621 527.00 | 621 527.00 |
VB T. V. A. | 358 101.00 | 358 101.00 | | 358 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 635 222.00 | 2 000 000.00 | 4 635 222.00 | 6 635 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 082.00 | 375 082.00 | 2 000 000.00 | 2 375 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785 004.00 | 1 636 548.00 | 3 850 200.00 | 5 785 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 285.00 | | | 6 403 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 411.00 | | | 748 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368 553.00 | | 3 368 553.00 | 3 368 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 710.00 | 2 596 481.00 | 8 841 229.00 | 11 437 710.00 |
VW T.V.A. | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285 767.00 | 2 544 220.00 | 8 570 359.00 | 18 285 767.00 |