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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221 030.00 | 1 098 209.00 | 2 122 821.00 | 3 221 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
AN Terrains | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
AP Constructions | | 9 852.00 | -9 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 141.00 | 353 257.00 | 875 883.00 | 1 229 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 674.00 | 60 181.00 | 147 494.00 | 207 674.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 927.00 | | 215 927.00 | 215 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 882.00 | 1 637 833.00 | 5 920 049.00 | 7 557 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 814.00 | | 1 418 814.00 | 1 418 814.00 |
BZ Autres créances | 11 011 416.00 | | 11 011 416.00 | 11 011 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 313 494.00 | | 9 313 494.00 | 9 313 494.00 |
CF Disponibilités | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 933 545.00 | | 21 933 545.00 | 21 933 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 491 427.00 | 1 637 833.00 | 27 853 594.00 | 29 491 427.00 |
CU Autres participations | 2 367 163.00 | | 2 367 163.00 | 2 367 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DG Autres réserves | 9 398 674.00 | | | 9 398 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 441.00 | | | -292 441.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 433.00 | | | 9 790 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887 535.00 | | | 7 887 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515 121.00 | | | 4 515 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 419.00 | | | 5 301 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 575.00 | | | 322 575.00 |
EA Autres dettes | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063 162.00 | | | 18 063 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 853 594.00 | | | 27 853 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 110 150.00 | | | 13 110 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 040.00 | | | 1 357 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 023.00 | | 1 097 023.00 | 1 097 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 023.00 | | 1 097 023.00 | 1 097 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880 888.00 | | | 2 880 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881 557.00 | | | 2 881 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510 432.00 | | | 1 510 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342 191.00 | | | 3 342 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205 142.00 | | | 5 205 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323 585.00 | | | -2 323 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 745.00 | | | 6 272 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 186.00 | | | 6 565 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 441.00 | | | -292 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 968.00 | 696 676.00 | 20 810.00 | 961 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682 773.00 | 531 771.00 | | 682 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 195.00 | 164 905.00 | 20 810.00 | 279 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 853.00 | | 675 853.00 | 675 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 853.00 | | 675 853.00 | 675 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 853.00 | | 675 853.00 | 675 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515 121.00 | 4 515 121.00 | | 4 515 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 419.00 | 5 301 419.00 | | 5 301 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 575.00 | 322 575.00 | | 322 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 567.00 | | 216 567.00 | 216 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 887 535.00 | 2 934 523.00 | 4 331 081.00 | 7 887 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531 841.00 | 12 531 841.00 | | 12 531 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 408.00 | 12 531 841.00 | 216 567.00 | 12 748 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 162.00 | 13 110 150.00 | 4 331 081.00 | 18 063 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |