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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 073.00 | 367 987.00 | 208 086.00 | 576 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 509.00 | 56 422.00 | 67 087.00 | 123 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 613.00 | 424 409.00 | 275 203.00 | 699 613.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 853.00 | 3 582.00 | 79 271.00 | 82 853.00 |
BZ Autres créances | 273 592.00 | | 273 592.00 | 273 592.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 614.00 | 3 582.00 | 364 032.00 | 367 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 228.00 | 427 991.00 | 639 236.00 | 1 067 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 290 237.00 | 220 947.00 | | 290 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 216.00 | 69 289.00 | | 111 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 479 033.00 | 367 816.00 | | 479 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | 30 731.00 | | 32 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 791.00 | 117 317.00 | | 126 791.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 203.00 | 181 493.00 | | 160 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 236.00 | 549 309.00 | | 639 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 203.00 | 181 493.00 | | 160 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 246.00 | 190 798.00 | 1 227 044.00 | 1 036 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 246.00 | 190 798.00 | 1 227 044.00 | 1 036 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | 2 989.00 | | 6 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | 264.00 | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -264.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 393.00 | 27 592.00 | | 48 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 771.00 | 1 117 307.00 | | 1 248 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 555.00 | 1 048 017.00 | | 1 137 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 216.00 | 69 289.00 | | 111 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 642.00 | | 162 621.00 | 548 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 649.00 | 699 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 649.00 | 576 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 147.00 | | 93 576.00 | 494 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | | 69 014.00 | 54 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 364.00 | 94 227.00 | 1 182.00 | 331 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 184.00 | 81 985.00 | 1 182.00 | 287 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 12 241.00 | | 44 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 504.00 | 359 220.00 | 4 284.00 | 363 504.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 5 998.00 | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 44.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 421 046.00 | 406 429.00 | | 421 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 507.00 | 20 039.00 | | 14 507.00 |
YT Sous‐traitance | 87 643.00 | 106 202.00 | | 87 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 380.00 | 7 470.00 | | 7 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 379.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 7 377.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 827.00 | 192 863.00 | | 206 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 634.00 | 54 949.00 | | 61 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 636.00 | 540 186.00 | | 530 636.00 |